مؤشر S & P 500 على وشك الاختراق

التحليل اليومي - 11/10/2016

الدمج الجاري في معايير المساهمين قد يؤدي الى هيجان السوق

يترقب المستثمرين في السوق بحذر اصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية من قرار سبتمبر هذا الاسبوع، حيث ما زالت الأسهم الأمريكية تندمج ضمن نطاق ضيق على نحو متزايد، حيث ينتظر المستثمرين الحصول على تلميحات حول اتجاه السياسة قبل اتخاذ الخطوة المقبلة.

الهدوء قبل الارتفاع؟

تشير الرسوم البيانية الفنية على ان مؤشر S & P 500 يمكن أن يكون على وشك اختراق كبير، وقد علق المؤشر ضمن "مثلث متماثل"، الذي تشكل بنمط من ارتفاع محور المستويات المنخفضة وتراجع محور المستويات المرتفعة. عند تضييق خطوط الحدود العليا والدنيا، فماهي الا مجرد مسألة وقت قبل أن يحدث اختراق كبير. ارتفع مؤشر S & P 500 بنسبة 0.70٪ خلال التداولات اليومية يوم الاثنين حيث كان قاب قوسين أو أدنى من خط الاتجاه التنازلي، بينما تراجع ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.50٪. أدت "المثلثات" الى استمرار وعكس الأنماط، حيث يحتاج المستثمرين إلى إبقاء العين على اتجاه الاختراق. بينما قد يؤدي الإغلاق اليومي القوي فوق متوسط التحرك 50 يوم بالقرب من النقطة 2160، الى تمهيد الطريق لمستويات قياسية مع مقاومة متوقعة عند ارتفاع أغسطس 2195 نقطة.

استقرار النفط على اعلى مستوى منذ يوليو 2015

سجلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، مدعومة بتعليقات ثورية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير النفط السعودي قبيل اجتماع مهم لمصدري النفط. صرح بوتين الاثنين ان روسيا مستعدة للعمل على خفض الانتاج من المستويات المرتفعة، إضافة إلى أمل السوق بان منظمة البلدان المصدرة للنفط قد تكون قادرة في النهاية للوصول إلى توافق في الآراء لوقف هبوط أسعار الخام التي طال أمدها، وتعززت المعنويات بمزيد من التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية خالد الفالح، الذي صرح ان ارتفاع بنسبة 20.00٪ ليصل إلى سعر البرميل 60.00 $ "لم يكن غير وارد". مع ذلك، يحذر المحللون من أنه على الرغم من الارتفاع الأخير في الأسعار، يحتاج المستثمرين إلى اتباع الحذر حتى تجتمع أوبك في فيينا لتسوية اتفاق واسع النطاق إنتاج التجميد.

الذهب ينخفض في ظل قوة الدولار

انخفضت أسعار الذهب في أوائل التعاملات الآسيوية الثلاثاء بعد يومين من المكاسب، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وسط تكهنات متزايدة بتحرك مجلس الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول، حيث أظهرت بيانات من مجموعة بورصة شيكاغو للسلع ان 64.00٪ من المستثمرين يقدرون احتمال زيادة البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر، حيث كانت التوقعات تقدر بنسبة 60.00٪ خلال الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليصل أعلى بنسبة 0.32٪ في الدورة عند 97.220 نقطة بعد ان تراجع من أعلى المستويات الذي بلغها منذ أواخر يوليو تموز، ويبقى الذهب حساسا للغاية للتغيرات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مع زيادة رفع تكلفة الفرصة لعقد الغير العائد من المعادن ، مما يؤدي إلى انخفاض في اجتذاب الاستثمارات فيها. ومن المتوقع أن تبقى أسعار الذهب هادئة حتى يتم الافراج عن أحدث محضر لاجتماع اللجنة الفيدرالية الاربعاء.

تشير التقارير ان اليابان صاحب اقوى فائض في الحساب الجاري

في تطور إيجابي للاقتصاد المحاصر، سجلت اليابان أكبر فائض في الحساب الجاري منذ أغسطس عام 2007 مع تحسن انخفاض أسعار الواردات والميزان التجاري وتعزز الرقم الإجمالي وفقا للبيانات الصادرة من وزارة المالية في البلاد في وقت مبكر يوم الثلاثاء، حيث يتم حساب الحساب الجاري لليابان عن طريق قياس الفرق بين الدخل من مصادر خارج البلاد ودفع الالتزامات الأجنبية، باستثناء صافي رأس المال الاستثماري. حيث يوفر نظرة أوسع لحالة الاستيراد والتصدير في اليابان، ويقف عند 2.001 ترليون ين في أغسطس، إلى جانب ارتفاع بنسبة هائلة بلغت 23.00٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وكان هذا الشهر 26 على التوالي في الظلمة، توقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال حول وصوله الى 1.558 ترليون ين. ارتفع مؤشر نيكي 1.00٪ ليتداول فوق الحاجز النفسي 17000 نقطة عقب صدور التقرير، في حين ارتفع الين بشكل معتدل مقابل أقرانه.